NAJWAŻNIEJSZE
Zysk księgowy nie gwarantuje gotówki w terminie płatności zobowiązań.
Prognoza 13 tygodni
Zacznij od salda środków, zaplanowanych wpływów i wymagalnych płatności w każdym tygodniu. Oddziel wpływy pewne od opóźnionych i warunkowych. Aktualizuj prognozę co tydzień i śledź różnice między planem a wykonaniem.
Dźwignie zarządcze
Negocjacja terminów, windykacja należności, limit obrotowy i faktoring mogą pomóc zlikwidować lukę gotówkową, ale każdy instrument ma koszt i ryzyko. Faktoring polega na finansowaniu należności z faktur; porównaj pełną cenę, regres i wpływ na relację z odbiorcą.
Lista do sprawdzenia
- Zrób prognozę tygodniową.
- Zidentyfikuj największe przeterminowane należności.
- Porównaj koszt i warunki finansowania.
Źródła i dalsza lektura
Otwórz materiały źródłowe, gdy potrzebujesz aktualnych stawek, szczegółów prawnych lub warunków produktu.
Treść ma charakter edukacyjny i nie jest indywidualną poradą finansową, podatkową ani prawną. Przed decyzją sprawdź dokument produktu i aktualny stan przepisów.